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一、崗位職責(zé)：
1、日常資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、支付、兌現(xiàn)、編制、核對并保存日常現(xiàn)金流水賬和銀行對賬單等;
2、登記日記賬及銀行往來，保證日清月結(jié)，辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
3、確保日常現(xiàn)金和銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。根據(jù)資金需求和預(yù)算，制定資金計劃并進(jìn)行執(zhí)行;及時提供資金調(diào)度和周轉(zhuǎn)方面的報告和建議。
4、銀行賬戶的變更年審及公司工商信息的變更及年審工作。
5、協(xié)助處理日常行政事務(wù)，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、任職要求:
1、中專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，需有1年以上出納工作經(jīng)驗;
2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
3、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確及時;
4、工作認(rèn)真細(xì)致、態(tài)度端正，具有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng);
5、保密意識強(qiáng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心及隨機(jī)應(yīng)變能力。
6、了解國家財經(jīng)政策、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)者優(yōu)先。